有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,959 | 2,959 | 1.0167 | 1.0167 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 1,726 | 1,726 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,234 | 1,234 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月10日) | 980 | 980 | 1.0954 | 1.0954 |
| 2018年 6月末日 | 1,228 | ― | 1.0771 | ― | |
| 7月末日 | 1,218 | ― | 1.0723 | ― | |
| 8月末日 | 1,182 | ― | 1.0706 | ― | |
| 9月末日 | 1,135 | ― | 1.0595 | ― | |
| 10月末日 | 1,093 | ― | 1.0599 | ― | |
| 11月末日 | 1,071 | ― | 1.0631 | ― | |
| 12月末日 | 1,064 | ― | 1.0673 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,061 | ― | 1.0706 | ― | |
| 2月末日 | 1,018 | ― | 1.0685 | ― | |
| 3月末日 | 1,003 | ― | 1.0834 | ― | |
| 4月末日 | 969 | ― | 1.0777 | ― | |
| 5月末日 | 971 | ― | 1.0857 | ― | |
| 6月末日 | 971 | ― | 1.1012 | ― | |
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