有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,959 | 2,959 | 1.0167 | 1.0167 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 1,726 | 1,726 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,234 | 1,234 | 1.0681 | 1.0681 |
| 2017年 6月末日 | 1,719 | ― | 1.0365 | ― | |
| 7月末日 | 1,711 | ― | 1.0375 | ― | |
| 8月末日 | 1,577 | ― | 1.0371 | ― | |
| 9月末日 | 1,575 | ― | 1.0441 | ― | |
| 10月末日 | 1,594 | ― | 1.0673 | ― | |
| 11月末日 | 1,464 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 1,406 | ― | 1.0680 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,377 | ― | 1.0656 | ― | |
| 2月末日 | 1,364 | ― | 1.0684 | ― | |
| 3月末日 | 1,336 | ― | 1.0824 | ― | |
| 4月末日 | 1,267 | ― | 1.0742 | ― | |
| 5月末日 | 1,240 | ― | 1.0738 | ― | |
| 6月末日 | 1,228 | ― | 1.0771 | ― | |
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