半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/05/02 10:03
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2015年 8月末日1,740―0.9663―
9月末日1,691―0.9395―
10月末日1,735―0.9636―
11月末日1,723―0.9598―
12月末日1,710―0.9523―
2016年 1月末日1,646―0.9212―
2月末日1,663―0.9315―

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