半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,730 | 1,730 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,679 | 1,679 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,391 | 1,391 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,260 | 1,260 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2019年 2月末日 | 1,272 | ― | 0.9710 | ― | |
| 3月末日 | 1,284 | ― | 0.9831 | ― | |
| 4月末日 | 1,282 | ― | 0.9877 | ― | |
| 5月末日 | 1,260 | ― | 0.9749 | ― | |
| 6月末日 | 1,286 | ― | 0.9955 | ― | |
| 7月末日 | 1,281 | ― | 1.0008 | ― | |
| 8月末日 | 1,234 | ― | 0.9929 | ― | |
| 9月末日 | 1,228 | ― | 0.9965 | ― | |
| 10月末日 | 1,240 | ― | 1.0060 | ― | |
| 11月末日 | 1,225 | ― | 1.0140 | ― | |
| 12月末日 | 1,103 | ― | 1.0201 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,080 | ― | 1.0189 | ― | |
| 2月末日 | 1,007 | ― | 0.9652 | ― | |
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