有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,730 | 1,730 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,679 | 1,679 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,391 | 1,391 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2017年 8月末日 | 1,694 | ― | 1.0024 | ― | |
| 9月末日 | 1,702 | ― | 1.0089 | ― | |
| 10月末日 | 1,710 | ― | 1.0234 | ― | |
| 11月末日 | 1,626 | ― | 1.0300 | ― | |
| 12月末日 | 1,610 | ― | 1.0369 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,626 | ― | 1.0625 | ― | |
| 2月末日 | 1,568 | ― | 1.0362 | ― | |
| 3月末日 | 1,511 | ― | 1.0223 | ― | |
| 4月末日 | 1,449 | ― | 1.0195 | ― | |
| 5月末日 | 1,422 | ― | 1.0140 | ― | |
| 6月末日 | 1,395 | ― | 1.0046 | ― | |
| 7月末日 | 1,395 | ― | 1.0126 | ― | |
| 8月末日 | 1,387 | ― | 1.0157 | ― | |
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