有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,730 | 1,730 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,679 | 1,679 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2016年 8月末日 | 1,722 | ― | 0.9721 | ― | |
| 9月末日 | 1,712 | ― | 0.9669 | ― | |
| 10月末日 | 1,667 | ― | 0.9469 | ― | |
| 11月末日 | 1,641 | ― | 0.9368 | ― | |
| 12月末日 | 1,657 | ― | 0.9464 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,658 | ― | 0.9523 | ― | |
| 2月末日 | 1,688 | ― | 0.9700 | ― | |
| 3月末日 | 1,689 | ― | 0.9730 | ― | |
| 4月末日 | 1,702 | ― | 0.9803 | ― | |
| 5月末日 | 1,719 | ― | 0.9912 | ― | |
| 6月末日 | 1,710 | ― | 0.9871 | ― | |
| 7月末日 | 1,715 | ― | 1.0039 | ― | |
| 8月末日 | 1,694 | ― | 1.0024 | ― | |
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