有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,730 | 1,730 | 0.9764 | 0.9764 |
| 2015年 8月末日 | 1,740 | ― | 0.9663 | ― | |
| 9月末日 | 1,691 | ― | 0.9395 | ― | |
| 10月末日 | 1,735 | ― | 0.9636 | ― | |
| 11月末日 | 1,723 | ― | 0.9598 | ― | |
| 12月末日 | 1,710 | ― | 0.9523 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,646 | ― | 0.9212 | ― | |
| 2月末日 | 1,663 | ― | 0.9315 | ― | |
| 3月末日 | 1,693 | ― | 0.9504 | ― | |
| 4月末日 | 1,698 | ― | 0.9540 | ― | |
| 5月末日 | 1,689 | ― | 0.9511 | ― | |
| 6月末日 | 1,685 | ― | 0.9509 | ― | |
| 7月末日 | 1,718 | ― | 0.9698 | ― | |
| 8月末日 | 1,722 | ― | 0.9721 | ― | |
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