有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年12月28日) | 7,639,238,108 | 7,716,059,027 | 9,944 | 10,044 |
| 平成27年 6月末日 | 7,692,780,612 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 7,688,098,776 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 7,645,328,317 | ― | 9,934 | ― | |
| 9月末日 | 7,682,733,922 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 7,731,063,635 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 7,737,310,869 | ― | 10,063 | ― | |
| 12月末日 | 7,630,211,519 | ― | 9,932 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,547,038,975 | ― | 9,989 | ― | |
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