有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年12月28日) | 7,639,238,108 | 7,716,059,027 | 9,944 | 10,044 |
| 第2期 | (平成28年 6月27日) | 6,235,800,113 | 6,296,882,804 | 10,209 | 10,309 |
| 第3期 | (平成28年12月26日) | 4,929,140,838 | 4,969,334,195 | 9,811 | 9,891 |
| 平成28年 1月末日 | 7,547,038,975 | ― | 9,989 | ― | |
| 2月末日 | 7,466,487,235 | ― | 9,994 | ― | |
| 3月末日 | 7,061,044,818 | ― | 10,162 | ― | |
| 4月末日 | 6,832,243,948 | ― | 10,238 | ― | |
| 5月末日 | 6,587,168,744 | ― | 10,323 | ― | |
| 6月末日 | 6,210,212,492 | ― | 10,209 | ― | |
| 7月末日 | 6,012,989,537 | ― | 10,266 | ― | |
| 8月末日 | 5,793,238,991 | ― | 10,339 | ― | |
| 9月末日 | 5,585,693,386 | ― | 10,310 | ― | |
| 10月末日 | 5,462,675,337 | ― | 10,285 | ― | |
| 11月末日 | 5,065,546,112 | ― | 9,971 | ― | |
| 12月末日 | 4,928,882,469 | ― | 9,830 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,865,693,619 | ― | 9,858 | ― | |
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