有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年12月28日) | 7,639,238,108 | 7,716,059,027 | 9,944 | 10,044 |
| 第2期 | (2016年 6月27日) | 6,235,800,113 | 6,296,882,804 | 10,209 | 10,309 |
| 第3期 | (2016年12月26日) | 4,929,140,838 | 4,969,334,195 | 9,811 | 9,891 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 4,534,295,022 | 4,556,868,820 | 10,043 | 10,093 |
| 第5期 | (2017年12月26日) | 3,670,711,788 | 3,689,175,570 | 9,940 | 9,990 |
| 2017年 1月末日 | 4,865,693,619 | ― | 9,858 | ― | |
| 2月末日 | 4,732,214,936 | ― | 9,956 | ― | |
| 3月末日 | 4,690,818,077 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 4,619,611,426 | ― | 10,004 | ― | |
| 5月末日 | 4,605,826,008 | ― | 10,096 | ― | |
| 6月末日 | 4,525,076,255 | ― | 10,023 | ― | |
| 7月末日 | 3,956,664,769 | ― | 10,045 | ― | |
| 8月末日 | 3,844,178,718 | ― | 10,071 | ― | |
| 9月末日 | 3,793,171,851 | ― | 10,036 | ― | |
| 10月末日 | 3,744,789,031 | ― | 10,039 | ― | |
| 11月末日 | 3,711,964,931 | ― | 10,011 | ― | |
| 12月末日 | 3,667,548,488 | ― | 9,932 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,510,566,709 | ― | 9,892 | ― | |
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