有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年12月28日) | 7,639,238,108 | 7,716,059,027 | 9,944 | 10,044 |
| 第2期 | (平成28年 6月27日) | 6,235,800,113 | 6,296,882,804 | 10,209 | 10,309 |
| 平成27年 7月末日 | 7,688,098,776 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 7,645,328,317 | ― | 9,934 | ― | |
| 9月末日 | 7,682,733,922 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 7,731,063,635 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 7,737,310,869 | ― | 10,063 | ― | |
| 12月末日 | 7,630,211,519 | ― | 9,932 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,547,038,975 | ― | 9,989 | ― | |
| 2月末日 | 7,466,487,235 | ― | 9,994 | ― | |
| 3月末日 | 7,061,044,818 | ― | 10,162 | ― | |
| 4月末日 | 6,832,243,948 | ― | 10,238 | ― | |
| 5月末日 | 6,587,168,744 | ― | 10,323 | ― | |
| 6月末日 | 6,210,212,492 | ― | 10,209 | ― | |
| 7月末日 | 6,012,989,537 | ― | 10,266 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
