有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年10月7日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 535,972,917 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 166,501 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,806,416 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 584,661,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 ( 1万口当たり 9,164 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,031,668,405 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 447,494 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,031,220,911 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,620,024,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8174 ( 1万口当たり 18,174 | ) |
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