有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】
2018/07/06 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額257,125,697
Ⅱ 負債総額78,875
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)257,046,822
Ⅳ 発行済口数239,709,236口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0723
(10,000口当たり)(10,723)

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