有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】
2019/07/05 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額63,502,736
Ⅱ 負債総額766,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,735,950
Ⅳ 発行済口数65,648,563口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9556
(10,000口当たり)(9,556)

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