有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】
2021/01/06 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,041,608
Ⅱ 負債総額11,942
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,029,666
Ⅳ 発行済口数32,122,898口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8726
(10,000口当たり)(8,726)

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