有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/06 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額37,184,826
Ⅱ 負債総額15,119
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,169,707
Ⅳ 発行済口数37,724,924口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9853
(10,000口当たり)(9,853)

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