有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年10月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 192,729,493 192,729,493 | (分配付) (分配落) | 8,891 8,891 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 9,999,826 | 10,000 | ||
| 6月末日 | 9,777,982 | 9,778 | ||
| 7月末日 | 9,890,072 | 9,890 | ||
| 8月末日 | 9,195,937 | 9,196 | ||
| 9月末日 | 24,890,295 | 8,593 | ||
| 10月末日 | 535,806,416 | 9,164 | ||
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