有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 192,729,493 | 192,729,493 | 8,891 | 8,891 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 1,269,582,335 | 1,269,582,335 | 7,783 | 7,783 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 1,107,396,912 | 1,107,396,912 | 8,053 | 8,053 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 1,132,325,540 | 1,132,325,540 | 9,144 | 9,144 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 185,708,786 | 185,708,786 | 10,272 | 10,272 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 245,402,377 | 245,402,377 | 10,375 | 10,375 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 120,368,512 | 120,368,512 | 10,609 | 10,609 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 66,329,866 | 66,329,866 | 9,640 | 9,640 |
| 平成30年 4月末日 | 257,046,822 | ― | 10,723 | ― | |
| 5月末日 | 205,795,347 | ― | 10,407 | ― | |
| 6月末日 | 170,565,985 | ― | 10,310 | ― | |
| 7月末日 | 157,070,167 | ― | 10,471 | ― | |
| 8月末日 | 124,574,344 | ― | 10,244 | ― | |
| 9月末日 | 126,413,199 | ― | 10,800 | ― | |
| 10月末日 | 110,533,253 | ― | 9,892 | ― | |
| 11月末日 | 109,038,546 | ― | 9,758 | ― | |
| 12月末日 | 100,265,080 | ― | 8,875 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 87,482,818 | ― | 9,346 | ― | |
| 2月末日 | 81,682,614 | ― | 9,528 | ― | |
| 3月末日 | 67,614,270 | ― | 9,495 | ― | |
| 4月末日 | 62,735,950 | ― | 9,556 | ― | |
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