有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 192,729,493 | 192,729,493 | 8,891 | 8,891 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 1,269,582,335 | 1,269,582,335 | 7,783 | 7,783 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 1,107,396,912 | 1,107,396,912 | 8,053 | 8,053 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 1,132,325,540 | 1,132,325,540 | 9,144 | 9,144 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 185,708,786 | 185,708,786 | 10,272 | 10,272 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 245,402,377 | 245,402,377 | 10,375 | 10,375 |
| 平成29年 4月末日 | 1,165,315,820 | ― | 9,440 | ― | |
| 5月末日 | 199,932,106 | ― | 9,319 | ― | |
| 6月末日 | 218,990,523 | ― | 9,633 | ― | |
| 7月末日 | 219,791,769 | ― | 9,727 | ― | |
| 8月末日 | 184,644,411 | ― | 9,835 | ― | |
| 9月末日 | 180,395,808 | ― | 10,247 | ― | |
| 10月末日 | 198,536,682 | ― | 10,683 | ― | |
| 11月末日 | 209,354,999 | ― | 10,809 | ― | |
| 12月末日 | 217,108,881 | ― | 11,170 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,003,454,296 | ― | 11,216 | ― | |
| 2月末日 | 1,916,949,384 | ― | 10,835 | ― | |
| 3月末日 | 243,266,193 | ― | 10,345 | ― | |
| 4月末日 | 257,046,822 | ― | 10,723 | ― | |
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