有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 192,729,493 | 192,729,493 | 8,891 | 8,891 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 1,269,582,335 | 1,269,582,335 | 7,783 | 7,783 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 1,107,396,912 | 1,107,396,912 | 8,053 | 8,053 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 1,132,325,540 | 1,132,325,540 | 9,144 | 9,144 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 185,708,786 | 185,708,786 | 10,272 | 10,272 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 245,402,377 | 245,402,377 | 10,375 | 10,375 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 120,368,512 | 120,368,512 | 10,609 | 10,609 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 66,329,866 | 66,329,866 | 9,640 | 9,640 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 33,695,778 | 33,695,778 | 9,275 | 9,275 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 28,028,676 | 28,028,676 | 7,979 | 7,979 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 29,612,526 | 29,612,526 | 9,159 | 9,159 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 13,350,079 | 13,350,079 | 11,037 | 11,037 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年10月 7日) | 8,563,497 | 8,563,497 | 11,090 | 11,090 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 4月 7日) | 8,779,290 | 8,779,290 | 11,370 | 11,370 |
| 令和 3年 4月末日 | 11,786,275 | ― | 10,655 | ― | |
| 5月末日 | 8,588,614 | ― | 10,923 | ― | |
| 6月末日 | 8,511,814 | ― | 11,023 | ― | |
| 7月末日 | 8,367,802 | ― | 10,837 | ― | |
| 8月末日 | 8,434,340 | ― | 10,923 | ― | |
| 9月末日 | 8,836,457 | ― | 11,444 | ― | |
| 10月末日 | 8,768,833 | ― | 11,356 | ― | |
| 11月末日 | 8,294,257 | ― | 10,742 | ― | |
| 12月末日 | 8,644,482 | ― | 11,195 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 8,700,433 | ― | 11,268 | ― | |
| 2月末日 | 8,665,325 | ― | 11,222 | ― | |
| 3月末日 | 9,045,026 | ― | 11,714 | ― | |
| 4月末日 | 9,036,640 | ― | 11,703 | ― | |
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