有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 192,729,493 192,729,493 | (分配付) (分配落) | 8,891 8,891 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 1,269,582,335 1,269,582,335 | (分配付) (分配落) | 7,783 7,783 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月 7日) | 1,107,396,912 1,107,396,912 | (分配付) (分配落) | 8,053 8,053 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 4月 7日) | 1,132,325,540 1,132,325,540 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 1,327,468,093 | 8,194 | ||
| 5月末日 | 1,078,579,629 | 8,365 | ||
| 6月末日 | 993,304,943 | 7,530 | ||
| 7月末日 | 1,028,296,033 | 7,921 | ||
| 8月末日 | 1,047,621,511 | 7,913 | ||
| 9月末日 | 1,076,058,760 | 7,919 | ||
| 10月末日 | 1,106,491,960 | 8,348 | ||
| 11月末日 | 1,182,253,089 | 8,985 | ||
| 12月末日 | 1,183,111,862 | 9,335 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,084,925,590 | 9,297 | ||
| 2月末日 | 1,137,280,629 | 9,432 | ||
| 3月末日 | 1,142,676,849 | 9,306 | ||
| 4月末日 | 1,165,315,820 | 9,440 | ||
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