有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年12月10日)

【提出】
2016/03/10 9:12
【資料】
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【項目】
75項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年12月10日)14,03714,0370.94020.9402
2015年 6月末日2,882―0.9810―
7月末日8,095―1.0119―
8月末日11,729―0.9201―
9月末日11,800―0.8674―
10月末日13,263―0.9574―
11月末日14,587―0.9924―
12月末日14,273―0.9529―

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