有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 14,037 | 14,037 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 8,781 | 8,781 | 0.8146 | 0.8146 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 6,735 | 6,735 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 4,356 | 4,399 | 1.0117 | 1.0217 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,486 | 2,538 | 1.0522 | 1.0742 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,184 | 2,184 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2017年 6月末日 | 4,166 | ― | 1.0106 | ― | |
| 7月末日 | 3,757 | ― | 0.9913 | ― | |
| 8月末日 | 3,537 | ― | 0.9767 | ― | |
| 9月末日 | 3,653 | ― | 1.0458 | ― | |
| 10月末日 | 2,831 | ― | 1.0721 | ― | |
| 11月末日 | 2,554 | ― | 1.0586 | ― | |
| 12月末日 | 2,360 | ― | 1.0392 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,313 | ― | 1.0336 | ― | |
| 2月末日 | 2,188 | ― | 0.9992 | ― | |
| 3月末日 | 2,075 | ― | 0.9650 | ― | |
| 4月末日 | 2,205 | ― | 1.0176 | ― | |
| 5月末日 | 2,161 | ― | 1.0138 | ― | |
| 6月末日 | 2,041 | ― | 1.0003 | ― | |
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