有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 14,037 | 14,037 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 8,781 | 8,781 | 0.8146 | 0.8146 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 6,735 | 6,735 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 4,356 | 4,399 | 1.0117 | 1.0217 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,486 | 2,538 | 1.0522 | 1.0742 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,184 | 2,184 | 1.0280 | 1.0280 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,622 | 1,622 | 0.9112 | 0.9112 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,537 | 1,537 | 0.9193 | 0.9193 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 1,426 | 1,459 | 1.0121 | 1.0361 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,048 | 1,048 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第11計算期間末 | (2020年12月10日) | 986 | 986 | 0.9883 | 0.9883 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月10日) | 915 | 1,002 | 1.1147 | 1.2217 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月10日) | 926 | 950 | 1.1686 | 1.1996 |
| 第14計算期間末 | (2022年 6月10日) | 896 | 933 | 1.2457 | 1.2967 |
| 2021年 6月末日 | 952 | ― | 1.1218 | ― | |
| 7月末日 | 956 | ― | 1.1332 | ― | |
| 8月末日 | 981 | ― | 1.1645 | ― | |
| 9月末日 | 944 | ― | 1.1476 | ― | |
| 10月末日 | 989 | ― | 1.2079 | ― | |
| 11月末日 | 943 | ― | 1.1890 | ― | |
| 12月末日 | 955 | ― | 1.1935 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 894 | ― | 1.1300 | ― | |
| 2月末日 | 869 | ― | 1.1061 | ― | |
| 3月末日 | 942 | ― | 1.2016 | ― | |
| 4月末日 | 915 | ― | 1.2255 | ― | |
| 5月末日 | 921 | ― | 1.2580 | ― | |
| 6月末日 | 852 | ― | 1.1700 | ― | |
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