有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 14,037 | 14,037 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 8,781 | 8,781 | 0.8146 | 0.8146 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 6,735 | 6,735 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 4,356 | 4,399 | 1.0117 | 1.0217 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,486 | 2,538 | 1.0522 | 1.0742 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,184 | 2,184 | 1.0280 | 1.0280 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,622 | 1,622 | 0.9112 | 0.9112 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,537 | 1,537 | 0.9193 | 0.9193 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 1,426 | 1,459 | 1.0121 | 1.0361 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,048 | 1,048 | 0.9412 | 0.9412 |
| 2019年 6月末日 | 1,558 | ― | 0.9443 | ― | |
| 7月末日 | 1,645 | ― | 0.9992 | ― | |
| 8月末日 | 1,532 | ― | 0.9401 | ― | |
| 9月末日 | 1,580 | ― | 0.9967 | ― | |
| 10月末日 | 1,583 | ― | 1.0239 | ― | |
| 11月末日 | 1,491 | ― | 1.0523 | ― | |
| 12月末日 | 1,470 | ― | 1.0595 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,350 | ― | 1.0461 | ― | |
| 2月末日 | 1,185 | ― | 0.9994 | ― | |
| 3月末日 | 903 | ― | 0.7749 | ― | |
| 4月末日 | 963 | ― | 0.8587 | ― | |
| 5月末日 | 1,011 | ― | 0.9016 | ― | |
| 6月末日 | 1,025 | ― | 0.9251 | ― | |
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