有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 14,037 | 14,037 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 8,781 | 8,781 | 0.8146 | 0.8146 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 6,735 | 6,735 | 0.9056 | 0.9056 |
| 2015年12月末日 | 14,273 | ― | 0.9529 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 12,710 | ― | 0.8907 | ― | |
| 2月末日 | 11,310 | ― | 0.8241 | ― | |
| 3月末日 | 10,556 | ― | 0.8451 | ― | |
| 4月末日 | 9,823 | ― | 0.8353 | ― | |
| 5月末日 | 9,443 | ― | 0.8565 | ― | |
| 6月末日 | 7,556 | ― | 0.7390 | ― | |
| 7月末日 | 7,509 | ― | 0.7915 | ― | |
| 8月末日 | 7,228 | ― | 0.7982 | ― | |
| 9月末日 | 6,611 | ― | 0.7765 | ― | |
| 10月末日 | 6,551 | ― | 0.8057 | ― | |
| 11月末日 | 6,424 | ― | 0.8454 | ― | |
| 12月末日 | 6,566 | ― | 0.9385 | ― | |
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