有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
(2020年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	480,588,596	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△352,254	△0.07
合計(純資産総額)	―	480,236,342	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	123,590,908,350	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,821,784,762	2.23
合計(純資産総額)	―	126,412,693,112	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。