有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】
(2016年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	653,803,193	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△464,201	△0.07
合計(純資産総額)	―	653,338,992	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2016年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,604,976,750	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	608,388,950	2.24
合計(純資産総額)	―	27,213,365,700	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。