有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)

(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,850,975,974	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△19,848,260	△0.07
合計(純資産総額)	―	28,831,127,714	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2026年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	332,861,788,600	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,187,448,560	2.11
合計(純資産総額)	―	340,049,237,160	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。