有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
(2025年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,956,103,682	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△17,340,708	△0.07
合計(純資産総額)	―	24,938,762,974	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	312,636,237,730	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,997,716,139	2.19
合計(純資産総額)	―	319,633,953,869	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。