有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
(2018年12月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	628,036,027	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△334,576	△0.05
合計(純資産総額)	―	627,701,451	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2018年12月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,222,862,600	95.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,365,203,050	4.32
合計(純資産総額)	―	31,588,065,650	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。