有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
(2022年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,795,667,295	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,874,591	△0.07
合計(純資産総額)	―	17,782,792,704	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	213,741,511,800	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,363,197,553	2.89
合計(純資産総額)	―	220,104,709,353	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。