有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
2016年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	17,057	17,057	0.9484	0.9484
第2計算期間末	(2016年6月15日)	16,159	16,159	0.8618	0.8618
第3計算期間末	(2016年12月15日)	14,537	14,537	0.9413	0.9413
	2015年12月末日	17,880	-	0.9841	-
	2016年1月末日	18,470	-	0.9276	-
	2月末日	17,451	-	0.8522	-
	3月末日	17,891	-	0.8942	-
	4月末日	17,514	-	0.9014	-
	5月末日	17,472	-	0.9275	-
	6月末日	15,734	-	0.8486	-
	7月末日	15,916	-	0.8929	-
	8月末日	15,663	-	0.8802	-
	9月末日	15,556	-	0.9029	-
	10月末日	15,486	-	0.9356	-
	11月末日	15,161	-	0.9461	-
	12月末日	13,854	-	0.9536	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。