有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)

①【純資産の推移】
2023年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	17,057	17,057	0.9484	0.9484
第2計算期間末	(2016年6月15日)	16,159	16,159	0.8618	0.8618
第3計算期間末	(2016年12月15日)	14,537	14,537	0.9413	0.9413
第4計算期間末	(2017年6月15日)	9,004	9,072	1.0567	1.0647
第5計算期間末	(2017年12月15日)	6,024	6,024	1.2601	1.2601
第6計算期間末	(2018年6月15日)	6,079	6,079	1.3281	1.3281
第7計算期間末	(2018年12月17日)	5,734	5,734	1.1694	1.1694
第8計算期間末	(2019年6月17日)	5,376	5,376	1.2053	1.2053
第9計算期間末	(2019年12月16日)	5,938	5,938	1.3999	1.3999
第10計算期間末	(2020年6月15日)	4,955	4,955	1.3795	1.3795
第11計算期間末	(2020年12月15日)	8,652	8,652	1.6980	1.6980
第12計算期間末	(2021年6月15日)	11,239	11,239	1.8312	1.8312
第13計算期間末	(2021年12月15日)	13,957	13,957	2.0110	2.0110
第14計算期間末	(2022年6月15日)	14,761	14,761	1.6200	1.6200
第15計算期間末	(2022年12月15日)	17,069	17,069	1.8477	1.8477
第16計算期間末	(2023年6月15日)	15,347	15,347	2.1647	2.1647
	2022年6月末日	14,953	-	1.6256	-
	7月末日	15,765	-	1.7428	-
	8月末日	15,932	-	1.7577	-
	9月末日	15,224	-	1.6365	-
	10月末日	16,518	-	1.7712	-
	11月末日	16,971	-	1.8382	-
	12月末日	15,757	-	1.7114	-
	2023年1月末日	16,301	-	1.7985	-
	2月末日	15,981	-	1.7916	-
	3月末日	14,917	-	1.8570	-
	4月末日	14,802	-	1.8828	-
	5月末日	14,855	-	2.0303	-
	6月末日	15,194	-	2.1321	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。