有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	17,057	17,057	0.9484	0.9484
第2計算期間末	(2016年6月15日)	16,159	16,159	0.8618	0.8618
第3計算期間末	(2016年12月15日)	14,537	14,537	0.9413	0.9413
第4計算期間末	(2017年6月15日)	9,004	9,072	1.0567	1.0647
第5計算期間末	(2017年12月15日)	6,024	6,024	1.2601	1.2601
第6計算期間末	(2018年6月15日)	6,079	6,079	1.3281	1.3281
第7計算期間末	(2018年12月17日)	5,734	5,734	1.1694	1.1694
第8計算期間末	(2019年6月17日)	5,376	5,376	1.2053	1.2053
	2018年6月末日	5,780	-	1.2874	-
	7月末日	5,801	-	1.2929	-
	8月末日	5,817	-	1.2959	-
	9月末日	6,150	-	1.3509	-
	10月末日	5,513	-	1.1845	-
	11月末日	5,834	-	1.2251	-
	12月末日	5,402	-	1.0993	-
	2019年1月末日	5,475	-	1.1239	-
	2月末日	5,479	-	1.1649	-
	3月末日	5,488	-	1.1913	-
	4月末日	5,509	-	1.2528	-
	5月末日	5,215	-	1.1782	-
	6月末日	5,401	-	1.2227	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。