有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第3計算期間末	(2016年12月15日)	14,537	14,537	0.9413	0.9413
第4計算期間末	(2017年6月15日)	9,004	9,072	1.0567	1.0647
第5計算期間末	(2017年12月15日)	6,024	6,024	1.2601	1.2601
第6計算期間末	(2018年6月15日)	6,079	6,079	1.3281	1.3281
第7計算期間末	(2018年12月17日)	5,734	5,734	1.1694	1.1694
第8計算期間末	(2019年6月17日)	5,376	5,376	1.2053	1.2053
第9計算期間末	(2019年12月16日)	5,938	5,938	1.3999	1.3999
第10計算期間末	(2020年6月15日)	4,955	4,955	1.3795	1.3795
第11計算期間末	(2020年12月15日)	8,652	8,652	1.6980	1.6980
第12計算期間末	(2021年6月15日)	11,239	11,239	1.8312	1.8312
第13計算期間末	(2021年12月15日)	13,957	13,957	2.0110	2.0110
第14計算期間末	(2022年6月15日)	14,761	14,761	1.6200	1.6200
第15計算期間末	(2022年12月15日)	17,069	17,069	1.8477	1.8477
第16計算期間末	(2023年6月15日)	15,347	15,347	2.1647	2.1647
第17計算期間末	(2023年12月15日)	22,373	22,373	2.1551	2.1551
第18計算期間末	(2024年6月17日)	34,968	34,968	2.4423	2.4423
第19計算期間末	(2024年12月16日)	39,923	39,923	2.6472	2.6472
第20計算期間末	(2025年6月16日)	39,171	39,171	2.6740	2.6740
第21計算期間末	(2025年12月15日)	38,330	38,330	2.9492	2.9492
第22計算期間末	(2026年6月15日)	43,109	43,109	3.4757	3.4757
	2025年6月末日	40,300	-	2.7748	-
	7月末日	39,952	-	2.7929	-
	8月末日	39,276	-	2.8234	-
	9月末日	38,653	-	2.8476	-
	10月末日	40,167	-	3.0307	-
	11月末日	39,826	-	3.0009	-
	12月末日	37,910	-	2.9269	-
	2026年1月末日	39,922	-	3.0021	-
	2月末日	44,068	-	3.2812	-
	3月末日	38,933	-	2.8877	-
	4月末日	42,257	-	3.1732	-
	5月末日	43,378	-	3.4635	-
	6月末日	44,237	-	3.5596	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。