有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月15日)	17,057	17,057	0.9484	0.9484
第2計算期間末	(2016年6月15日)	16,159	16,159	0.8618	0.8618
第3計算期間末	(2016年12月15日)	14,537	14,537	0.9413	0.9413
第4計算期間末	(2017年6月15日)	9,004	9,072	1.0567	1.0647
第5計算期間末	(2017年12月15日)	6,024	6,024	1.2601	1.2601
第6計算期間末	(2018年6月15日)	6,079	6,079	1.3281	1.3281
第7計算期間末	(2018年12月17日)	5,734	5,734	1.1694	1.1694
第8計算期間末	(2019年6月17日)	5,376	5,376	1.2053	1.2053
第9計算期間末	(2019年12月16日)	5,938	5,938	1.3999	1.3999
第10計算期間末	(2020年6月15日)	4,955	4,955	1.3795	1.3795
第11計算期間末	(2020年12月15日)	8,652	8,652	1.6980	1.6980
第12計算期間末	(2021年6月15日)	11,239	11,239	1.8312	1.8312
第13計算期間末	(2021年12月15日)	13,957	13,957	2.0110	2.0110
第14計算期間末	(2022年6月15日)	14,761	14,761	1.6200	1.6200
第15計算期間末	(2022年12月15日)	17,069	17,069	1.8477	1.8477
第16計算期間末	(2023年6月15日)	15,347	15,347	2.1647	2.1647
第17計算期間末	(2023年12月15日)	22,373	22,373	2.1551	2.1551
第18計算期間末	(2024年6月17日)	34,968	34,968	2.4423	2.4423
	2023年6月末日	15,194	-	2.1321	-
	7月末日	17,433	-	2.1861	-
	8月末日	18,555	-	2.1658	-
	9月末日	18,482	-	2.0818	-
	10月末日	19,656	-	1.9847	-
	11月末日	22,034	-	2.1601	-
	12月末日	23,168	-	2.1833	-
	2024年1月末日	25,289	-	2.2972	-
	2月末日	28,513	-	2.4512	-
	3月末日	29,709	-	2.5214	-
	4月末日	29,745	-	2.4094	-
	5月末日	33,762	-	2.4705	-
	6月末日	37,679	-	2.5560	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。