有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (第1期計算期間末) (平成27年7月27日現在) | 第2特定期間末 (第3期計算期間末) (平成28年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 198,213,845 | 578,991,332 |
| 派生商品評価勘定 | 693,186 | 3,430,912 |
| 流動資産合計 | 198,907,031 | 582,422,244 |
| 資産合計 | 198,907,031 | 582,422,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 250,568 | 166,642 |
| 未払受託者報酬 | 4,537 | 89,515 |
| 未払委託者報酬 | 109,596 | 2,163,205 |
| 流動負債合計 | 364,701 | 2,419,362 |
| 負債合計 | 364,701 | 2,419,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,945,900 | 651,605,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,430 | △71,602,403 |
| (分配準備積立金) | 11,812 | 1,121,423 |
| 元本等合計 | 198,542,330 | 580,002,882 |
| 純資産合計 | 198,542,330 | 580,002,882 |
| 負債純資産合計 | 198,907,031 | 582,422,244 |
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