有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (第7期計算期間末) (平成29年 1月26日現在) | 第5特定期間末 (第9期計算期間末) (平成29年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 280,991,622 | 335,253,126 |
| 派生商品評価勘定 | 1,077,444 | 685,183 |
| 未収入金 | 2,142,623 | - |
| 流動資産合計 | 284,211,689 | 335,938,309 |
| 資産合計 | 284,211,689 | 335,938,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,643,994 | 2,600,668 |
| 未払収益分配金 | 894,699 | 997,415 |
| 未払解約金 | 2,142,623 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,621 | 50,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,497 | 1,215,338 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 6,289,006 | 5,172,286 |
| 負債合計 | 6,289,006 | 5,172,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,233,270 | 332,471,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,310,587 | △1,705,975 |
| (分配準備積立金) | 5,373,555 | 8,862,114 |
| 元本等合計 | 277,922,683 | 330,766,023 |
| 純資産合計 | 277,922,683 | 330,766,023 |
| 負債純資産合計 | 284,211,689 | 335,938,309 |
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