有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (第9期計算期間末) (平成29年 7月26日現在) | 第6特定期間末 (第11期計算期間末) (平成30年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 335,253,126 | 310,656,703 |
| 派生商品評価勘定 | 685,183 | 386,751 |
| 流動資産合計 | 335,938,309 | 311,043,454 |
| 資産合計 | 335,938,309 | 311,043,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,600,668 | 1,525,378 |
| 未払収益分配金 | 997,415 | 907,189 |
| 未払受託者報酬 | 50,293 | 50,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,338 | 1,215,411 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 5,172,286 | 4,006,845 |
| 負債合計 | 5,172,286 | 4,006,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,471,998 | 302,396,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,705,975 | 4,640,269 |
| (分配準備積立金) | 8,862,114 | 11,375,957 |
| 元本等合計 | 330,766,023 | 307,036,609 |
| 純資産合計 | 330,766,023 | 307,036,609 |
| 負債純資産合計 | 335,938,309 | 311,043,454 |
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