有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (第3期計算期間末) (平成28年 1月26日現在) | 第3特定期間末 (第5期計算期間末) (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 578,991,332 | 349,086,345 |
| 派生商品評価勘定 | 3,430,912 | 51,022,227 |
| 未収入金 | - | 3,082,800 |
| 流動資産合計 | 582,422,244 | 403,191,372 |
| 資産合計 | 582,422,244 | 403,191,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 166,642 | 1,969,854 |
| 未払収益分配金 | - | 1,341,628 |
| 未払解約金 | - | 3,082,800 |
| 未払受託者報酬 | 89,515 | 84,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,205 | 2,046,255 |
| 流動負債合計 | 2,419,362 | 8,525,208 |
| 負債合計 | 2,419,362 | 8,525,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,605,285 | 447,209,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,602,403 | △52,543,230 |
| (分配準備積立金) | 1,121,423 | 7,439,782 |
| 元本等合計 | 580,002,882 | 394,666,164 |
| 純資産合計 | 580,002,882 | 394,666,164 |
| 負債純資産合計 | 582,422,244 | 403,191,372 |
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