有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (第5期計算期間末) (平成28年 7月26日現在) | 第4特定期間末 (第7期計算期間末) (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 349,086,345 | 280,991,622 |
| 派生商品評価勘定 | 51,022,227 | 1,077,444 |
| 未収入金 | 3,082,800 | 2,142,623 |
| 流動資産合計 | 403,191,372 | 284,211,689 |
| 資産合計 | 403,191,372 | 284,211,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,969,854 | 1,643,994 |
| 未払収益分配金 | 1,341,628 | 894,699 |
| 未払解約金 | 3,082,800 | 2,142,623 |
| 未払受託者報酬 | 84,671 | 51,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,255 | 1,247,497 |
| その他未払費用 | - | 308,572 |
| 流動負債合計 | 8,525,208 | 6,289,006 |
| 負債合計 | 8,525,208 | 6,289,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,209,394 | 298,233,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,543,230 | △20,310,587 |
| (分配準備積立金) | 7,439,782 | 5,373,555 |
| 元本等合計 | 394,666,164 | 277,922,683 |
| 純資産合計 | 394,666,164 | 277,922,683 |
| 負債純資産合計 | 403,191,372 | 284,211,689 |
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