- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 320,541,619 | - | 0.9655 | - |
| 7月末日 | 331,743,673 | - | 0.9722 | - |
| 8月末日 | 311,048,636 | - | 0.8965 | - |
| 9月末日 | 300,017,412 | - | 0.8446 | - |
| 10月末日 | 324,500,852 | - | 0.9085 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 325,491,223 | 325,491,223 | 0.9113 | 0.9113 |
| 11月末日 | 325,016,296 | - | 0.9100 | - |
| 12月末日 | 325,972,328 | - | 0.9016 | - |
| 平成28年1月末日 | 292,411,101 | - | 0.8238 | - |
| 2月末日 | 262,019,377 | - | 0.7656 | - |
| 3月末日 | 274,696,318 | - | 0.8024 | - |
| 4月末日 | 267,081,075 | - | 0.7809 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月27日) | 269,064,275 | 269,064,275 | 0.7866 | 0.7866 |
| 5月末日 | 272,790,395 | - | 0.7975 | - |
| 6月末日 | 242,386,413 | - | 0.7084 | - |
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