有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
- 【提出】
- 2020/02/20 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月27日) | 325,491,223 | 325,491,223 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第2計算期間末 (2016年5月27日) | 269,064,275 | 269,064,275 | 0.7866 | 0.7866 |
| 第3計算期間末 (2016年11月28日) | 177,209,695 | 177,209,695 | 0.7114 | 0.7114 |
| 第4計算期間末 (2017年5月29日) | 209,084,251 | 209,084,251 | 0.8671 | 0.8671 |
| 第5計算期間末 (2017年11月27日) | 210,257,304 | 210,257,304 | 0.8973 | 0.8973 |
| 第6計算期間末 (2018年5月28日) | 187,053,848 | 187,053,848 | 0.8968 | 0.8968 |
| 第7計算期間末 (2018年11月27日) | 107,781,874 | 107,781,874 | 0.7965 | 0.7965 |
| 2018年11月末日 | 108,305,151 | - | 0.8002 | - |
| 12月末日 | 97,417,049 | - | 0.7196 | - |
| 2019年1月末日 | 103,500,983 | - | 0.7647 | - |
| 2月末日 | 107,191,519 | - | 0.8035 | - |
| 3月末日 | 108,327,723 | - | 0.8158 | - |
| 4月末日 | 102,993,749 | - | 0.8464 | - |
| 第8計算期間末 (2019年5月27日) | 97,899,303 | 97,899,303 | 0.8043 | 0.8043 |
| 5月末日 | 96,003,658 | - | 0.7886 | - |
| 6月末日 | 98,290,023 | - | 0.8139 | - |
| 7月末日 | 99,142,717 | - | 0.8249 | - |
| 8月末日 | 95,211,595 | - | 0.7919 | - |
| 9月末日 | 93,284,797 | - | 0.8101 | - |
| 10月末日 | 95,982,462 | - | 0.8407 | - |
| 第9計算期間末 (2019年11月27日) | 98,468,854 | 98,468,854 | 0.8634 | 0.8634 |
| 11月末日 | 98,904,206 | - | 0.8674 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
