有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 325,491,223 | 325,491,223 | 0.9113 | 0.9113 |
| 平成27年12月末日 | 325,972,328 | - | 0.9016 | - |
| 平成28年1月末日 | 292,411,101 | - | 0.8238 | - |
| 2月末日 | 262,019,377 | - | 0.7656 | - |
| 3月末日 | 274,696,318 | - | 0.8024 | - |
| 4月末日 | 267,081,075 | - | 0.7809 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月27日) | 269,064,275 | 269,064,275 | 0.7866 | 0.7866 |
| 5月末日 | 272,790,395 | - | 0.7975 | - |
| 6月末日 | 242,386,413 | - | 0.7084 | - |
| 7月末日 | 239,790,613 | - | 0.7432 | - |
| 8月末日 | 225,129,934 | - | 0.7337 | - |
| 9月末日 | 203,575,031 | - | 0.7152 | - |
| 10月末日 | 195,261,176 | - | 0.6944 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月28日) | 177,209,695 | 177,209,695 | 0.7114 | 0.7114 |
| 11月末日 | 177,517,962 | - | 0.7126 | - |
| 12月末日 | 182,532,597 | - | 0.7615 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
