有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 325,491,223 | 325,491,223 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月27日) | 269,064,275 | 269,064,275 | 0.7866 | 0.7866 |
| 平成28年6月末日 | 242,386,413 | - | 0.7084 | - |
| 7月末日 | 239,790,613 | - | 0.7432 | - |
| 8月末日 | 225,129,934 | - | 0.7337 | - |
| 9月末日 | 203,575,031 | - | 0.7152 | - |
| 10月末日 | 195,261,176 | - | 0.6944 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月28日) | 177,209,695 | 177,209,695 | 0.7114 | 0.7114 |
| 11月末日 | 177,517,962 | - | 0.7126 | - |
| 12月末日 | 182,532,597 | - | 0.7615 | - |
| 平成29年1月末日 | 176,385,845 | - | 0.7627 | - |
| 2月末日 | 178,601,670 | - | 0.7754 | - |
| 3月末日 | 179,834,893 | - | 0.8080 | - |
| 4月末日 | 200,265,308 | - | 0.8315 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月29日) | 209,084,251 | 209,084,251 | 0.8671 | 0.8671 |
| 5月末日 | 207,938,935 | - | 0.8623 | - |
| 6月末日 | 195,162,364 | - | 0.8649 | - |
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