- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年11月27日) | 325,491,223 | 325,491,223 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第2計算期間末 (2016年5月27日) | 269,064,275 | 269,064,275 | 0.7866 | 0.7866 |
| 第3計算期間末 (2016年11月28日) | 177,209,695 | 177,209,695 | 0.7114 | 0.7114 |
| 第4計算期間末 (2017年5月29日) | 209,084,251 | 209,084,251 | 0.8671 | 0.8671 |
| 第5計算期間末 (2017年11月27日) | 210,257,304 | 210,257,304 | 0.8973 | 0.8973 |
| 2017年12月末日 | 203,317,022 | - | 0.9140 | - |
| 2018年1月末日 | 205,105,715 | - | 0.9211 | - |
| 2月末日 | 195,926,143 | - | 0.8797 | - |
| 3月末日 | 191,700,079 | - | 0.8605 | - |
| 4月末日 | 195,274,277 | - | 0.8842 | - |
| 第6計算期間末 (2018年5月28日) | 187,053,848 | 187,053,848 | 0.8968 | 0.8968 |
| 5月末日 | 182,009,259 | - | 0.8726 | - |
| 6月末日 | 167,394,557 | - | 0.8600 | - |
| 7月末日 | 169,701,145 | - | 0.9124 | - |
| 8月末日 | 147,652,580 | - | 0.9072 | - |
| 9月末日 | 121,712,815 | - | 0.8962 | - |
| 10月末日 | 107,778,275 | - | 0.7938 | - |
| 第7計算期間末 (2018年11月27日) | 107,781,874 | 107,781,874 | 0.7965 | 0.7965 |
| 11月末日 | 108,305,151 | - | 0.8002 | - |
| 12月末日 | 97,417,049 | - | 0.7196 | - |
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