有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年11月16日) | 24 | 24 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第2特定期間末(平成28年5月16日) | 21 | 22 | 0.8746 | 0.8826 |
| 平成27年6月末日 | 23 | - | 0.9970 | - |
| 平成27年7月末日 | 24 | - | 1.0032 | - |
| 平成27年8月末日 | 23 | - | 0.9689 | - |
| 平成27年9月末日 | 23 | - | 0.9585 | - |
| 平成27年10月末日 | 23 | - | 0.9916 | - |
| 平成27年11月末日 | 24 | - | 1.0105 | - |
| 平成27年12月末日 | 23 | - | 0.9650 | - |
| 平成28年1月末日 | 23 | - | 0.9449 | - |
| 平成28年2月末日 | 21 | - | 0.8914 | - |
| 平成28年3月末日 | 22 | - | 0.9008 | - |
| 平成28年4月末日 | 22 | - | 0.8848 | - |
| 平成28年5月末日 | 22 | - | 0.8888 | - |
| 平成28年6月末日 | 21 | - | 0.8348 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年11月16日) | 12 | 12 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2特定期間末(平成28年5月16日) | 12 | 12 | 0.9929 | 0.9989 |
| 平成27年6月末日 | 12 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年7月末日 | 12 | - | 0.9959 | - |
| 平成27年8月末日 | 11 | - | 0.9838 | - |
| 平成27年9月末日 | 11 | - | 0.9820 | - |
| 平成27年10月末日 | 12 | - | 1.0077 | - |
| 平成27年11月末日 | 12 | - | 1.0123 | - |
| 平成27年12月末日 | 11 | - | 0.9848 | - |
| 平成28年1月末日 | 11 | - | 0.9650 | - |
| 平成28年2月末日 | 11 | - | 0.9672 | - |
| 平成28年3月末日 | 12 | - | 0.9860 | - |
| 平成28年4月末日 | 12 | - | 0.9937 | - |
| 平成28年5月末日 | 12 | - | 0.9905 | - |
| 平成28年6月末日 | 12 | - | 1.0011 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
