- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年11月16日) | 24 | 24 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第2特定期間末(2016年5月16日) | 21 | 22 | 0.8746 | 0.8826 |
| 第3特定期間末(2016年11月15日) | 22 | 23 | 0.8424 | 0.8504 |
| 第4特定期間末(2017年5月15日) | 25 | 25 | 0.8821 | 0.8901 |
| 第5特定期間末(2017年11月15日) | 25 | 26 | 0.8638 | 0.8718 |
| 第6特定期間末(2018年5月15日) | 24 | 24 | 0.7580 | 0.7660 |
| 第7特定期間末(2018年11月15日) | 23 | 24 | 0.7254 | 0.7294 |
| 第8特定期間末(2019年5月15日) | 24 | 24 | 0.7194 | 0.7234 |
| 第9特定期間末(2019年11月15日) | 25 | 25 | 0.7213 | 0.7253 |
| 第10特定期間末(2020年5月15日) | 22 | 22 | 0.6248 | 0.6288 |
| 第11特定期間末(2020年11月16日) | 25 | 25 | 0.6713 | 0.6753 |
| 第12特定期間末(2021年5月17日) | 26 | 26 | 0.6881 | 0.6921 |
| 第13特定期間末(2021年11月15日) | 27 | 27 | 0.6865 | 0.6905 |
| 第14特定期間末(2022年5月16日) | 25 | 25 | 0.5988 | 0.6028 |
| 第15特定期間末(2022年11月15日) | 25 | 26 | 0.5768 | 0.5808 |
| 第16特定期間末(2023年5月15日) | 27 | 27 | 0.5653 | 0.5693 |
| 第17特定期間末(2023年11月15日) | 36 | 36 | 0.5968 | 0.6008 |
| 第18特定期間末(2024年5月15日) | 36 | 36 | 0.6545 | 0.6585 |
| 2023年5月末日 | 28 | - | 0.5741 | - |
| 2023年6月末日 | 31 | - | 0.6060 | - |
| 2023年7月末日 | 32 | - | 0.5945 | - |
| 2023年8月末日 | 34 | - | 0.6031 | - |
| 2023年9月末日 | 34 | - | 0.5998 | - |
| 2023年10月末日 | 35 | - | 0.5844 | - |
| 2023年11月末日 | 36 | - | 0.6009 | - |
| 2023年12月末日 | 33 | - | 0.6045 | - |
| 2024年1月末日 | 33 | - | 0.6162 | - |
| 2024年2月末日 | 34 | - | 0.6315 | - |
| 2024年3月末日 | 35 | - | 0.6449 | - |
| 2024年4月末日 | 35 | - | 0.6495 | - |
| 2024年5月末日 | 36 | - | 0.6530 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年11月16日) | 12 | 12 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2特定期間末(2016年5月16日) | 12 | 12 | 0.9929 | 0.9989 |
| 第3特定期間末(2016年11月15日) | 12 | 12 | 0.9754 | 0.9814 |
| 第4特定期間末(2017年5月15日) | 13 | 13 | 0.9816 | 0.9876 |
| 第5特定期間末(2017年11月15日) | 13 | 13 | 0.9708 | 0.9768 |
| 第6特定期間末(2018年5月15日) | 12 | 12 | 0.8892 | 0.8952 |
| 第7特定期間末(2018年11月15日) | 12 | 12 | 0.8228 | 0.8258 |
| 第8特定期間末(2019年5月15日) | 12 | 12 | 0.8428 | 0.8458 |
| 第9特定期間末(2019年11月15日) | 13 | 13 | 0.8517 | 0.8547 |
| 第10特定期間末(2020年5月15日) | 11 | 11 | 0.7474 | 0.7504 |
| 第11特定期間末(2020年11月16日) | 13 | 13 | 0.8314 | 0.8344 |
| 第12特定期間末(2021年5月17日) | 14 | 14 | 0.8251 | 0.8281 |
| 第13特定期間末(2021年11月15日) | 14 | 14 | 0.8001 | 0.8031 |
| 第14特定期間末(2022年5月16日) | 11 | 11 | 0.6222 | 0.6252 |
| 第15特定期間末(2022年11月15日) | 10 | 10 | 0.5509 | 0.5539 |
| 第16特定期間末(2023年5月15日) | 10 | 11 | 0.5469 | 0.5499 |
| 第17特定期間末(2023年11月15日) | 11 | 11 | 0.5134 | 0.5164 |
| 第18特定期間末(2024年5月15日) | 12 | 12 | 0.5294 | 0.5324 |
| 2023年5月末日 | 10 | - | 0.5400 | - |
| 2023年6月末日 | 11 | - | 0.5488 | - |
| 2023年7月末日 | 11 | - | 0.5513 | - |
| 2023年8月末日 | 11 | - | 0.5388 | - |
| 2023年9月末日 | 10 | - | 0.5220 | - |
| 2023年10月末日 | 10 | - | 0.5069 | - |
| 2023年11月末日 | 11 | - | 0.5276 | - |
| 2023年12月末日 | 11 | - | 0.5466 | - |
| 2024年1月末日 | 12 | - | 0.5344 | - |
| 2024年2月末日 | 12 | - | 0.5348 | - |
| 2024年3月末日 | 12 | - | 0.5417 | - |
| 2024年4月末日 | 12 | - | 0.5248 | - |
| 2024年5月末日 | 12 | - | 0.5262 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
