有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年11月16日) | 24 | 24 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第2特定期間末(2016年5月16日) | 21 | 22 | 0.8746 | 0.8826 |
| 第3特定期間末(2016年11月15日) | 22 | 23 | 0.8424 | 0.8504 |
| 第4特定期間末(2017年5月15日) | 25 | 25 | 0.8821 | 0.8901 |
| 第5特定期間末(2017年11月15日) | 25 | 26 | 0.8638 | 0.8718 |
| 第6特定期間末(2018年5月15日) | 24 | 24 | 0.7580 | 0.7660 |
| 第7特定期間末(2018年11月15日) | 23 | 24 | 0.7254 | 0.7294 |
| 第8特定期間末(2019年5月15日) | 24 | 24 | 0.7194 | 0.7234 |
| 第9特定期間末(2019年11月15日) | 25 | 25 | 0.7213 | 0.7253 |
| 第10特定期間末(2020年5月15日) | 22 | 22 | 0.6248 | 0.6288 |
| 第11特定期間末(2020年11月16日) | 25 | 25 | 0.6713 | 0.6753 |
| 2019年12月末日 | 26 | - | 0.7412 | - |
| 2020年1月末日 | 26 | - | 0.7419 | - |
| 2020年2月末日 | 26 | - | 0.7462 | - |
| 2020年3月末日 | 21 | - | 0.6062 | - |
| 2020年4月末日 | 21 | - | 0.5938 | - |
| 2020年5月末日 | 23 | - | 0.6503 | - |
| 2020年6月末日 | 24 | - | 0.6707 | - |
| 2020年7月末日 | 24 | - | 0.6687 | - |
| 2020年8月末日 | 25 | - | 0.6779 | - |
| 2020年9月末日 | 24 | - | 0.6647 | - |
| 2020年10月末日 | 24 | - | 0.6569 | - |
| 2020年11月末日 | 25 | - | 0.6739 | - |
| 2020年12月末日 | 25 | - | 0.6821 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年11月16日) | 12 | 12 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2特定期間末(2016年5月16日) | 12 | 12 | 0.9929 | 0.9989 |
| 第3特定期間末(2016年11月15日) | 12 | 12 | 0.9754 | 0.9814 |
| 第4特定期間末(2017年5月15日) | 13 | 13 | 0.9816 | 0.9876 |
| 第5特定期間末(2017年11月15日) | 13 | 13 | 0.9708 | 0.9768 |
| 第6特定期間末(2018年5月15日) | 12 | 12 | 0.8892 | 0.8952 |
| 第7特定期間末(2018年11月15日) | 12 | 12 | 0.8228 | 0.8258 |
| 第8特定期間末(2019年5月15日) | 12 | 12 | 0.8428 | 0.8458 |
| 第9特定期間末(2019年11月15日) | 13 | 13 | 0.8517 | 0.8547 |
| 第10特定期間末(2020年5月15日) | 11 | 11 | 0.7474 | 0.7504 |
| 第11特定期間末(2020年11月16日) | 13 | 13 | 0.8314 | 0.8344 |
| 2019年12月末日 | 13 | - | 0.8669 | - |
| 2020年1月末日 | 13 | - | 0.8716 | - |
| 2020年2月末日 | 13 | - | 0.8743 | - |
| 2020年3月末日 | 11 | - | 0.7143 | - |
| 2020年4月末日 | 11 | - | 0.7130 | - |
| 2020年5月末日 | 12 | - | 0.7770 | - |
| 2020年6月末日 | 12 | - | 0.8013 | - |
| 2020年7月末日 | 13 | - | 0.8230 | - |
| 2020年8月末日 | 13 | - | 0.8298 | - |
| 2020年9月末日 | 12 | - | 0.8119 | - |
| 2020年10月末日 | 13 | - | 0.8129 | - |
| 2020年11月末日 | 13 | - | 0.8408 | - |
| 2020年12月末日 | 13 | - | 0.8554 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
